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Portfolio Analysis based on the Shortfall Concept

Beiträge in Sammel- und Tagungsbänden // 1998
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Beiträge in Sammel- und Tagungsbänden // 1998

Portfolio Analysis based on the Shortfall Concept

Schröder, Michael und Rainer Matthes (1998), Portfolio Analysis based on the Shortfall Concept, in: Georg Bol, Gholamreza Nakhaeizadeh, Karl-Heinz Vollmer (Hrsg.), Risk measurement, Econometrics and Neural Networks, Physica-Verlag, Heidelberg, 147-160

Autoren/-innen Michael Schröder // Rainer Matthes